해외 원유 및 천연가스 ETF 알아보기

9월 이후 에너지 섹터 ETF로 자금이 유입되고 있습니다. 최근 국제유가 및 천연가스 선물 등 에너지 관련 원자재 가격의 상승이 나타나고 있습니다 오늘은 에너지 관련 원자자에 투자할 수 있는 ETF에 대해서 알아보겠습니다. 

1. 원유/ 천연가스 ETF 설명 

최근 오일과 천연가스 관련 ETF 상승세가 가파르게 진행되었으나 수급 차질에 따른 원자재 가격 강세가 지속될 것으로 예상되는 만큼 가격 상승 수혜가 기대되는 원유/가스 탐사 및 생산 기업에 투자하는 ETF에 주목할 필요가 있습니다. 

 

대표 ETF로는 SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP), First Trust Natural Gas ETF (FCG), iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO)가 있습니다.

 

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP ETF) : 동일가중 방식으로 기업을 편입 하는 점이 특징으로 대형주(35%), 중형주(37%), 소형주(27%) 전반에 투자합니다. 업종별로는 원유 /가스 탐사 및 생산 기업 비중이 70%, 원유/가스 정제 및 마케팅 기업 23% 순으로 높습니다. 운용자 산이 40.5억 달러로 원유 및 가스 탐사/생산 ETF 중 가장 크고 수수료가 0.35%로 상대적으로 낮 은 점이 강점입니다. 

 

First Trust Natural Gas ETF (FCG ETF) : 천연가스 탐사 및 생산/미드스트림과 관련된 기업 및 MLP 에 투자하는 ETF로 ISE-REVERE 천연가스 지수를 추종합니다. 시가총액 2.5억 달러 이상, 3개월 일 평균 거래량 1백만 달러 이상을 충족하여야 지수에 편입됩니다.

 

지수는 기업 85%, MLP 15%로 구 성되고 종목별 가중치는 시가총액과 유동성 순위를 통해 결정되며 4.5%를 초과할 수 없습니다. 천연가스 매출이 있는 기업에 집중 투자할 수 있는 점은 강점이나 수수료는 0.60%로 높습니다. 

 

iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO ETF) : 수정 유동 시가총액 가중 방식을 사용하여 대형주 비중이 69%로 높아 XOP보다는 변동성이 낮습니다. (중형주 비중 25%, 소형주 6%). 수수료는 0.42%로 좀 더 높습니다. 업종별로는 오일/가스 탐사 및 생산기업 74%, 오일/가스 정제, 마 케팅, 운송 19%, 오일/가스 보관 및 운송 7%의 비중을 보입니다. 

2. ETF 상위 구성종목

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOF ETF) 구성종목 

구성종목	터커	비증
Callon Petroleum Co	CPE US	2.9
SM Energy Co	SM US	2.7
Range Resources Corp	RRC US	2.6
Diamondback Energy Inc	FANG US	2.6
Devon Energy Corp	DVN US	2.5
APA Corp	APA US	2.5
APA Corp	PBF US	2.5
Continental Resources Inc/OK	CLR US	2.5
EOG Resources Inc	EOG US	2.5
Marathon Oil Corp	MRO US	2.5

First Trust Natural Gas ETF (FCG ETF)

구성종목	터커	비증
ConocoPhillips	COP US	4.5
EOG Resources Inc	EOG US	4.4
Occidental Petroleum Corp	OXY US	4.3
Pioneer Natural Resources Co	PXD US	4.2
Devon Energy Corp	DVN US	4.2
Diamondback Energy Inc	FANG US	4.0
DCP Midstream LP	DCP US	4.0
Western Midstream Partners LP	WES US	3.9
Cabot Oil & Gas Corp	COG US	3.9
Hess Corp	HES US	3.9

IShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO ETF)  

구성종목	터커	비증
ConocoPhillips	COP US	17.6
EOG Resources Inc	EOG US	9.4
Marathon Petroleum Corp	MPC US	7.9
Pioneer Natural Resources Co	PXD US	7.5
Devon Energy Corp	DVN US	4.8
Hess Corp	HES US	4.4
Valero Energy Corp	VLO US	4.3
Cheniere Energy Inc	LNG US	4.1
Phillips 66	PSX US	4.1
Diamondback Energy Inc	FANG US	3.6